Chiffre d'affaires : 21,4 M€
EBE positif (+ 1.422 K€) soit 6,7% du chiffre d'affaires
Retour à un résultat net positif (+ 491 K€ à comparer à - 311 K€)
DONNEES ANNUELLES
| En milliers d'euros |
31/03/2022 |
31/03/2021 |
| Chiffre d'affaires |
21.354 |
22.602 |
| Marge brute |
12.807 |
14.223 |
| % chiffre d'affaires |
60,0% |
62,9% |
| Autres achats et charges externes |
4.884 |
4.751 |
| Salaires et charges |
6.642 |
7.029 |
| Excédent brut d'exploitation |
1.422 |
2.067 |
| % chiffre d'affaires |
6,7% |
9,1% |
| Amortissements et provisions |
1.267 |
1.823 |
| Résultat d'exploitation |
155 |
244 |
| Résultat financier |
395 |
(14) |
| Résultat courant avant impôt |
550 |
230 |
| Résultat exceptionnel |
100 |
(40) |
| Impôt sur les bénéfices |
165 |
552 |
| Amortissement des écarts d'acquisition |
- |
33 |
| Résultat net part du Groupe |
491 |
(311) |
Chiffre d'affaires
Alors que l'exercice 2020-2021 avait bénéficié d'une commande exceptionnelle avec un distributeur américain de plus de 5 M$, ce qui avait permis de compenser en grande partie les effets néfastes de la crise sanitaire, l'exercice 2021-2022 a été marqué par un retour à la croissance dans la majeure partie des pays d'implantation du Groupe. Au global, le chiffre d'affaires consolidé ne s'est ainsi contracté que de 6%, passant de 22,6 M€ à 21,4 M€.
L'Export représente aujourd'hui 84% du chiffre d'affaires consolidé. La contribution de chaque zone géographique au chiffre d'affaires consolidé se détaille comme suit :
| En milliers d'euros |
31 mars 2022 |
% CA |
31 mars 2021 |
% CA |
Variation |
| Europe |
12.360 |
58% |
10.299 |
46% |
+20% |
| Amériques |
7.676 |
36% |
11.522 |
51% |
-33% |
| Afrique / Asie |
1.319 |
6% |
781 |
3% |
+69% |
| Total |
21.354 |
100% |
22.602 |
100% |
-6% |
Marge brute
Même si TRILOGIQ est parvenu à répercuter en grande partie la hausse du coût des intrants (matières premières et énergie) auprès de ses clients, le taux de marge brute a été impacté de près de 3 points sur l'exercice, passant de 62,9% du chiffre d'affaires au 31 mars 2021 à 60,0% du chiffre d'affaires au 31 mars 2022. TRILOGIQ bénéficiant d'un bon « pricing power », les augmentations tarifaires se poursuivent afin de remonter le taux de marge brute consolidé.
Excédent brut d'exploitation
Alors que les Etats-Unis avaient été les principaux contributeurs à l'excédent brut d'exploitation consolidé de l'exercice précédent, la participation des deux principales zones d'activité a été davantage homogène lors de l'exercice clos au 31 mars 2022 :
| En milliers d'euros |
31 mars 2022 |
31 mars 2021 |
| Europe |
858 |
74 |
| Amériques |
577 |
1.939 |
| Afrique / Asie |
(13) |
54 |
| Total |
1.422 |
2.067 |
Au cours de cet exercice, seules les filiales anglaise (en cours de redéploiement) et brésilienne (profondément restructurée au printemps 2022) ont contribué de manière négative à l'excédent brut d'exploitation consolidé.
Les dépenses d'exploitation (hors achats de matières premières, amortissements et provisions) étant restées quasiment stables (-3%), TRILOGIQ enregistre un nouvel excédent brut d'exploitation significativement positif de 1.422 K€ (soit 6,7% du chiffre d'affaires consolidé).
Hors achats de matières premières, amortissements et provisions, les charges d'exploitation ont évolué de la manière suivante :
- une hausse de 3% des autres achats et charges externes, principalement due à un recours plus intensif à l'intérim et à l'augmentation des coûts de l'énergie et du transport,
- une contraction de 5% des charges de personnel. Le Groupe compte aujourd'hui 179 collaborateurs.
Résultat d'exploitation
En intégrant un niveau d'amortissements de 1,3 M€, le résultat d'exploitation consolidé ressort positif de 0,2 M€. Du fait de la politique de cession d'actifs du Groupe, les amortissements continueront à baisser significativement lors des prochains exercices.
Résultat net part du Groupe
Après la prise en compte de l'impôt sur les sociétés pour 165 K€, les comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2022 se traduisent, pour la première fois depuis l'exercice 2015-2016, par un bénéfice net part du Groupe de 491 K€.
Trésorerie nette : 19.567 K€
Dès le printemps 2021, anticipant les pénuries de matières premières et les hausses de prix, TRILOGIQ a mis en place une stratégie volontariste de stockage qui a conduit le Groupe à augmenter de 55% ses stocks de produits à forte rotation pour les porter à 5,8 M€. Cependant, du fait d'une marge brute d'autofinancement positive de 1.439 K€ et d'une cession d'actifs de 750 K€, le Groupe est parvenu à limiter la baisse de sa trésorerie à 301 K€ au 31 mars 2022 tout en procédant au remboursement de 356 K€ de dettes financières, dont l'intégralité du solde de l'emprunt contracté auprès de la bpi :
| En milliers d'euros |
31/03/2022 |
31/03/2021 |
Variation |
| Actif net immobilisé |
9.129 |
10.555 |
(1.426) |
| Stocks et en-cours |
5.841 |
3.773 |
2.068 |
| Clients et comptes rattachés |
4.700 |
4.485 |
215 |
| Trésorerie |
19.606 |
19.907 |
(301) |
| Dettes financières |
38 |
394 |
(356) |
| Trésorerie nette de dettes |
19.567 |
19.513 |
55 |
Perspectives
Carnet de commandes du 1er trimestre : 5.353 K€
Pour le 1er trimestre de l'exercice (avril à juin), le carnet de commandes consolidé s'est élevé à 5.353 K€, en baisse de 8% à comparer aux 5.792 K€ du 1er trimestre de l'exercice précédent :
| Commandes en K€ |
30.06.2022 (3 mois) |
30.06.2021 (3 mois) |
Variation |
| Europe |
3.198 |
3.586 |
- 11% |
| Amériques |
1.839 |
1.806 |
+ 2% |
| Afrique / Asie |
316 |
400 |
- 21% |
| Total Groupe |
5.353 |
5.792 |
- 8% |
Si les carnets de commandes des mois d'avril et de mai étaient en retrait par rapport à l'exercice précédent, celui du mois de juin 2022 enregistre une croissance de 6% à comparer à juin 2021.
Du fait de son redressement financier au cours des derniers exercices, TRILOGIQ a décidé de renforcer sa présence au Royaume-Uni, en Italie et aux Etats-Unis.
TRILOGIQ - ISIN FR0010397901-MNEMONIQUE : ALTRI
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Chiffre d'affaires : 21,4 M€
EBE positif (+ 1.422 K€) soit 6,7% du chiffre d'affaires
Retour à un résultat net positif (+ 491 K€ à comparer à - 311 K€)
DONNEES ANNUELLES
En milliers d'euros |
31/03/2022 |
31/03/2021 |
Chiffre d'affaires |
21.354 |
22.602 |
Marge brute |
12.807 |
14.223 |
% chiffre d'affaires |
60,0% |
62,9% |
Autres achats et charges externes |
4.884 |
4.751 |
Salaires et charges |
6.642 |
7.029 |
Excédent brut d'exploitation |
1.422 |
2.067 |
% chiffre d'affaires |
6,7% |
9,1% |
Amortissements et provisions |
1.267 |
1.823 |
Résultat d'exploitation |
155 |
244 |
Résultat financier |
395 |
(14) |
Résultat courant avant impôt |
550 |
230 |
Résultat exceptionnel |
100 |
(40) |
Impôt sur les bénéfices |
165 |
552 |
Amortissement des écarts d'acquisition |
- |
33 |
Résultat net part du Groupe |
491 |
(311) |
Chiffre d'affaires
Alors que l'exercice 2020-2021 avait bénéficié d'une commande exceptionnelle avec un distributeur américain de plus de 5 M$, ce qui avait permis de compenser en grande partie les effets néfastes de la crise sanitaire, l'exercice 2021-2022 a été marqué par un retour à la croissance dans la majeure partie des pays d'implantation du Groupe. Au global, le chiffre d'affaires consolidé ne s'est ainsi contracté que de 6%, passant de 22,6 M€ à 21,4 M€.
L'Export représente aujourd'hui 84% du chiffre d'affaires consolidé. La contribution de chaque zone géographique au chiffre d'affaires consolidé se détaille comme suit :
En milliers d'euros |
31 mars 2022 |
% CA |
31 mars 2021 |
% CA |
Variation |
Europe |
12.360 |
58% |
10.299 |
46% |
+20% |
Amériques |
7.676 |
36% |
11.522 |
51% |
-33% |
Afrique / Asie |
1.319 |
6% |
781 |
3% |
+69% |
Total |
21.354 |
100% |
22.602 |
100% |
-6% |
Marge brute
Même si TRILOGIQ est parvenu à répercuter en grande partie la hausse du coût des intrants (matières premières et énergie) auprès de ses clients, le taux de marge brute a été impacté de près de 3 points sur l'exercice, passant de 62,9% du chiffre d'affaires au 31 mars 2021 à 60,0% du chiffre d'affaires au 31 mars 2022. TRILOGIQ bénéficiant d'un bon « pricing power », les augmentations tarifaires se poursuivent afin de remonter le taux de marge brute consolidé.
Excédent brut d'exploitation
Alors que les Etats-Unis avaient été les principaux contributeurs à l'excédent brut d'exploitation consolidé de l'exercice précédent, la participation des deux principales zones d'activité a été davantage homogène lors de l'exercice clos au 31 mars 2022 :
En milliers d'euros |
31 mars 2022 |
31 mars 2021 |
Europe |
858 |
74 |
Amériques |
577 |
1.939 |
Afrique / Asie |
(13) |
54 |
Total |
1.422 |
2.067 |
Au cours de cet exercice, seules les filiales anglaise (en cours de redéploiement) et brésilienne (profondément restructurée au printemps 2022) ont contribué de manière négative à l'excédent brut d'exploitation consolidé.
Les dépenses d'exploitation (hors achats de matières premières, amortissements et provisions) étant restées quasiment stables (-3%), TRILOGIQ enregistre un nouvel excédent brut d'exploitation significativement positif de 1.422 K€ (soit 6,7% du chiffre d'affaires consolidé).
Hors achats de matières premières, amortissements et provisions, les charges d'exploitation ont évolué de la manière suivante :
- une hausse de 3% des autres achats et charges externes, principalement due à un recours plus intensif à l'intérim et à l'augmentation des coûts de l'énergie et du transport,
- une contraction de 5% des charges de personnel. Le Groupe compte aujourd'hui 179 collaborateurs.
Résultat d'exploitation
En intégrant un niveau d'amortissements de 1,3 M€, le résultat d'exploitation consolidé ressort positif de 0,2 M€. Du fait de la politique de cession d'actifs du Groupe, les amortissements continueront à baisser significativement lors des prochains exercices.
Résultat net part du Groupe
Après la prise en compte de l'impôt sur les sociétés pour 165 K€, les comptes consolidés arrêtés au 31 mars 2022 se traduisent, pour la première fois depuis l'exercice 2015-2016, par un bénéfice net part du Groupe de 491 K€.
Trésorerie nette : 19.567 K€
Dès le printemps 2021, anticipant les pénuries de matières premières et les hausses de prix, TRILOGIQ a mis en place une stratégie volontariste de stockage qui a conduit le Groupe à augmenter de 55% ses stocks de produits à forte rotation pour les porter à 5,8 M€. Cependant, du fait d'une marge brute d'autofinancement positive de 1.439 K€ et d'une cession d'actifs de 750 K€, le Groupe est parvenu à limiter la baisse de sa trésorerie à 301 K€ au 31 mars 2022 tout en procédant au remboursement de 356 K€ de dettes financières, dont l'intégralité du solde de l'emprunt contracté auprès de la bpi :
En milliers d'euros |
31/03/2022 |
31/03/2021 |
Variation |
Actif net immobilisé |
9.129 |
10.555 |
(1.426) |
Stocks et en-cours |
5.841 |
3.773 |
2.068 |
Clients et comptes rattachés |
4.700 |
4.485 |
215 |
Trésorerie |
19.606 |
19.907 |
(301) |
Dettes financières |
38 |
394 |
(356) |
Trésorerie nette de dettes |
19.567 |
19.513 |
55 |
Perspectives
Carnet de commandes du 1er trimestre : 5.353 K€
Pour le 1er trimestre de l'exercice (avril à juin), le carnet de commandes consolidé s'est élevé à 5.353 K€, en baisse de 8% à comparer aux 5.792 K€ du 1er trimestre de l'exercice précédent :
Commandes en K€ |
30.06.2022 (3 mois) |
30.06.2021 (3 mois) |
Variation |
Europe |
3.198 |
3.586 |
- 11% |
Amériques |
1.839 |
1.806 |
+ 2% |
Afrique / Asie |
316 |
400 |
- 21% |
Total Groupe |
5.353 |
5.792 |
- 8% |
Si les carnets de commandes des mois d'avril et de mai étaient en retrait par rapport à l'exercice précédent, celui du mois de juin 2022 enregistre une croissance de 6% à comparer à juin 2021.
Du fait de son redressement financier au cours des derniers exercices, TRILOGIQ a décidé de renforcer sa présence au Royaume-Uni, en Italie et aux Etats-Unis.
TRILOGIQ - ISIN FR0010397901-MNEMONIQUE : ALTRI
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
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Information réglementée :
Informations privilégiées :
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