Libourne – 17 septembre 2024 – Fermentalg (Euronext Growth / ALGAE), expert français des microalgues, présente ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2024 après arrêté des comptes par le Conseil d'administration réuni ce jour[1]. Ces résultats confirment la pertinence du nouveau plan stratégique et ses deux piliers : relance commerciale avec l'ouverture de nouveaux marchés et renforcement des partenariats stratégiques.
Multiplication par 2,7 des ventes de DHA Origins® et perspectives confirmées
Sous l'impulsion du nouveau Directeur Général et dans le cadre de la feuille de route présentée en décembre 2023, Fermentalg a enregistré au cours du 1er semestre 2024 une très solide dynamique commerciale.
À fin juin, la Société a généré un chiffre d'affaires de 6,3 M€, multiplié par 2,7 par rapport au 1er semestre 2023. Il s'agit du meilleur semestre commercial enregistré par la Société depuis le lancement de la gamme DHA Origins®, l'huile algale riche en oméga-3, en 2018.
Cette performance est le fruit d'une équipe marketing et commerciale renforcée et d'une stratégie repensée, basée sur l'ouverture à de nouveaux marchés. Au cours du 1er semestre, Fermentalg a ainsi enregistré des premières commandes sur les segments prometteurs des compléments alimentaires premium ou du petfood. Cette stratégie offensive va se poursuivre dans les prochains mois avec un élargissement dans de nouveaux segments de l'alimentation humaine et animale.
Grâce à ces nouveaux débouchés, Fermentalg confirme son objectif de chiffre d'affaires annuel d'au moins 12 M€, 3 fois supérieur à 2023 (4 M€), même si le contexte de marché s'est durci au cours des derniers mois, sous l'effet d'une baisse des prix de l'huile de poisson qui restent cependant au-dessus de leurs prix historiques.
Montée en puissance du partenariat stratégique avec le groupe Huvepharma
Afin d'assurer son accélération commerciale, Fermentalg a noué, fin 2023, une alliance stratégique avec le groupe Huvepharma, leader européen de la fermentation de précision à grande échelle dans les secteurs de la santé animale et humaine. Cette alliance est montée en puissance au cours du 1er semestre 2024, avec notamment :
- Le transfert industriel réussi de la production de DHA Origins® dans les usines bulgares d'Huvepharma : les premières productions en volume ont démarré avec succès, les rendements s'améliorent progressivement et les conditions cibles de performance industrielle sont désormais atteintes ;
- La mise en production d'EverzureTM, le seul colorant bleu naturel stable à l'acide développé par Fermentalg (cf. ci-dessous) ;
- La participation d'Huvepharma à l'augmentation de capital réalisée avec succès par Fermentalg en juin 2024 et faisant du partenaire le 1er actionnaire de la Société avec un peu plus de 20% du capital et des droits de vote. Dans ce cadre, l'Assemblée générale des actionnaires réunie ce jour a nommé M. Anguel Jeliazkov Ivanov, Vice-Président du Groupe Huvepharma au Conseil d'administration de la Société[2].
Poursuite des développements avec Givaudan autour d'EverzureTM
Fidèle à sa stratégie d'alliances avec des partenaires offrant un levier de performance industrielle et commerciale, Fermentalg a poursuivi, au cours du 1er semestre, son partenariat avec Givaudan, un leader mondial dans le domaine des colorants alimentaires, autour d'EverzureTM avec les avancées suivantes :
- Sur le plan du développement technologique et industriel, les travaux réalisés par Fermentalg à l'échelle pilote sont finalisés et le transfert de la production à l'échelle industrielle chez Huvepharma, en cours, doit s'achever au second semestre ;
- Sur le plan commercial, les tests d'échantillonnage ont été réalisés par Givaudan avec des partenaires potentiels et ont confirmé les marques d'intérêt initial. Les discussions se poursuivent désormais pour aboutir à des premières commandes ;
- Sur le plan réglementaire, les dossiers d'homologation restent en cours d'instruction en vue des premières autorisations Europe et aux Etats-Unis où l'autorisation par la FDA, au regard des dossiers d'une ancienneté comparable, pourrait être obtenue entre la fin de l'année 2024 et début 2025.
Une légère amélioration du résultat opérationnel dans un contexte de montée en puissance commerciale et industrielle
| (en K€) |
S1 2023 |
S1 2024 |
| Chiffre d'affaires |
2 340 |
6 319 |
| Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants |
-4 742 |
-4 360 |
| Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants |
-4 594 |
-4 351 |
| Coût de l'endettement financier net |
-103 |
-122 |
| Autres produits et charges financiers |
-686 |
-774 |
| Quote-part dans le résultat net des entreprises associées |
-289 |
-415 |
| Résultat net |
-5 673 |
-5 662 |
Dans ce contexte de montée en puissance commerciale et d'optimisation de l'outil industriel, Fermentalg présente un résultat net semestriel globalement stable par rapport à 2023.
Dans le détail, le résultat opérationnel, avant paiement en actions et éléments non courants, ressort à -4,4 M€ contre -4,7 M€ au 1er semestre 2023. La multiplication par 2,7 du chiffre d'affaires a eu un effet bénéfique partiellement compensé par :
- Une marge sur coûts directs temporairement impactée par les coûts liés au transfert et à l'optimisation du processus industriel, la politique tarifaire appliquée en phase de conquête commerciale sur les nouveaux segments et le déstockage de la production réalisée en 2023 à des coûts élevés chez l'ancien sous-traitant (cf. ci-dessous) ;
- Une hausse de +10% des charges opérationnelles, reflet du renforcement des équipes commerciales et des actions marketing ;
- Une charge de frais de recherche et développement en croissance de 5%, liée à une moindre activation de ces frais (0,4 M€ vs 1,3 M€), les dépenses totales de R&D enregistrant une baisse de 0,9 M€.
Le résultat net est stable, à -5,6 M€, après prise en compte de la charge comptable (sans effet sur la trésorerie) du calcul de la juste valeur des obligations convertibles émises en 2023 (-0,8 M€) et de la quote-part de résultat de la filiale CarbonWorks (-0,4 M€ contre -0,3 M€ au 1er semestre 2023).
Une trésorerie en hausse de 10 M€
| (en K€) |
31/12/2023 |
30/06/2024 |
| Capitaux propres |
30 846 |
39 050 |
| Dettes financières non courantes |
13 973 |
8 673 |
| Dettes financières courantes |
1 381 |
5 323 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
11 162 |
21 265 |
Au 30 juin 2024, Fermentalg affiche une trésorerie brute de 21,3 M€, en progression de 10,1 M€ en 6 mois, pour des fonds propres de 39,1 M€.
Cette augmentation significative de la trésorerie a été rendue possible par le succès de l'augmentation de capital pour un montant net de 11,8 M€ réalisée en juin 2024, qui a notamment vu Huvepharma rentrer au capital et Bpifrance confirmer son soutien financier de la Société, ainsi qu'aux efforts de déstockage (4,9 M€) en début d'exercice. Ces flux ont notamment permis de compenser les dépenses courantes de l'entreprise (capacité d'autofinancement de -3,3 M€) et les investissements en recherche et développement (-0,4 M€).
La dette financière brute, d'un montant de 14,0 M€ à fin juin 2024, a diminué de 1,5 M€ au cours du semestre. Elle est composée majoritairement d'avances remboursables (5,8 M€), de l‘obligation convertible détenue par le groupe Givaudan (3,7 M€) et du solde des obligations émises en mars 2023 (3,2 M€) dont plus de 60% ont d'ores et déjà été converties.
À ce jour, la Société estime disposer d'un horizon de liquidité au-delà des 12 prochains mois.
Prochaine publication : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024,
le 3 octobre 2024 (après la clôture des marchés)
À propos de Fermentalg
Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note
Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).
Pour plus d'informations : www.fermentalg.com
| Contact pour les journalistes : |
Relations avec les investisseurs : |
ACTUS finance et communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34
fndiaye@actus.fr |
ACTUS finance et communication
Jérôme FABREGUETTES LEIB
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78
fermentalg@actus.fr |
Annexes
ETAT DU RESULTAT GLOBAL
(en milliers d'euros) |
|
30/06/2024 |
31/12/2023 |
30/06/2023 |
| Chiffre d'affaires |
|
6 319 |
4 058 |
2 340 |
| Autres produits liés à l'activité |
|
813 |
1 063 |
538 |
| Coût des produits vendus |
|
-5 247 |
-3 522 |
-1 860 |
| Frais de recherche et développement |
|
-2 099 |
-4 414 |
-1 998 |
| Charges opérationnelles hors R&D |
|
-4 145 |
-8 091 |
-3 762 |
| Autres produits et charges opérationnels courants |
|
0 |
0 |
0 |
| Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants |
|
-4 360 |
-10 907 |
-4 742 |
| Charges de personnel liées aux paiements en actions |
|
-40 |
-167 |
-76 |
| Autres produits et charges opérationnels non courants |
|
49 |
-734 |
225 |
| Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants |
|
-4 351 |
-11 808 |
-4 594 |
| Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie |
|
86 |
294 |
113 |
| Coût de l'endettement financier brut |
|
-208 |
-482 |
-216 |
| Coût de l'endettement financier net |
|
-122 |
-188 |
-103 |
| Autres produits et charges financiers |
|
-774 |
-1 277 |
-686 |
| Charge nette d'impôt |
|
0 |
0 |
0 |
| Quote-part dans le résultat net des entreprises associées |
|
-415 |
-875 |
-289 |
| Résultat net |
|
-5 662 |
-14 148 |
-5 673 |
| Part minoritaires |
|
0 |
0 |
0 |
| RESULTAT NET PART DU GROUPE |
|
-5 662 |
-14 148 |
-5 673 |
| Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) |
|
0 |
52 |
0 |
| RESULTAT NET GLOBAL |
|
-5 662 |
-14 096 |
-5 673 |
| Part minoritaires |
|
0 |
0 |
0 |
| RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE |
|
-5 662 |
-14 096 |
-5 673 |
| Résultat net par action (en €) |
|
-0,10 |
-0,32 |
-0,13 |
| Résultat net dilué par action (en €) |
|
-0,10 |
-0,32 |
-0,13 |
BILAN
(en milliers d'euros) |
|
30/06/2024 |
31/12/2023 |
30/06/2023 |
| ACTIFS |
|
|
|
|
| Actifs incorporels |
|
14 995 |
14 989 |
14 660 |
| Actifs corporels |
|
10 195 |
10 815 |
11 998 |
| Participation dans les entreprises associées |
|
2 702 |
3 117 |
3 702 |
| Actifs financiers et autres actifs non courants |
|
48 |
54 |
283 |
| Impôts différés actifs |
|
0 |
0 |
0 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS |
|
27 940 |
28 975 |
30 644 |
| Stocks |
|
1 934 |
6 806 |
8 358 |
| Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients |
|
2 040 |
1 078 |
1 292 |
| Autres créances |
|
3 245 |
2 223 |
3 127 |
| Créances d'impôt sur les sociétés |
|
0 |
0 |
0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
21 265 |
11 162 |
15 399 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS |
|
28 484 |
21 269 |
28 176 |
| TOTAL ACTIFS |
|
56 425 |
50 244 |
58 820 |
| PASSIFS |
|
|
|
|
| Capital |
|
3 515 |
2 052 |
1 714 |
| Primes |
|
38 360 |
37 810 |
36 203 |
| Réserves et RAN |
|
2 838 |
5 080 |
4 673 |
| Résultat net global |
|
-5 662 |
-14 096 |
-5 672 |
| Capitaux propres part du groupe |
|
39 050 |
30 846 |
36 918 |
| Intérêts minoritaires |
|
0 |
0 |
0 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES |
|
39 050 |
30 846 |
36 918 |
| Dettes financières non courantes |
|
8 673 |
13 973 |
15 858 |
| Engagements de fin de carrière |
|
321 |
282 |
298 |
| Autres passifs non courants |
|
623 |
681 |
479 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS |
|
0 |
0 |
0 |
| Dettes financières courantes |
|
5 323 |
1 381 |
1 430 |
| Provisions pour risques courants |
|
0 |
176 |
10 |
| Dettes fournisseurs |
|
891 |
1 436 |
2 204 |
| Dettes d'impôts sur les sociétés |
|
0 |
0 |
0 |
| Autres passifs courants |
|
1 544 |
1 469 |
1 623 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS |
|
7 758 |
4 462 |
5 267 |
| TOTAL PASSIFS |
|
56 425 |
50 244 |
58 820 |
FLUX DE TRESORERIE
(en milliers d'euros) |
|
30/06/2024 |
31/12/2023 |
30/06/2023 |
| Résultat net global |
|
-5 662 |
-14 148 |
-5 673 |
| Amortissements et provisions (hors actif circulant) |
|
1 183 |
3 155 |
1 139 |
| Charges calculées sur paiements en actions |
|
40 |
167 |
88 |
| Quote-part sociétés mises en équivalence |
|
415 |
875 |
289 |
| Plus ou moins-values de cessions |
|
-48 |
2 |
0 |
| Quote-part subventions en résultats |
|
-58 |
-237 |
-58 |
| Variation de juste valeur des OCA |
|
640 |
1 049 |
388 |
| Capacité d'autofinancement |
|
-3 490 |
-9 138 |
-3 826 |
| Coût de l'endettement financier brut |
|
208 |
482 |
216 |
| Charges d'impôts |
|
0 |
0 |
0 |
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier et avant impôt |
|
-3 282 |
-8 655 |
-3 610 |
| Variation de stocks |
|
4 872 |
-395 |
-1 947 |
| Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) |
|
-962 |
266 |
52 |
| Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés |
|
-585 |
-93 |
678 |
| Variation des autres actifs et passifs courants (a) |
|
-1 033 |
215 |
-850 |
| Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité |
|
2 292 |
-7 |
-2 067 |
| FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE |
|
-990 |
-8 662 |
-5 677 |
| Production d'immobilisations (R&D immobilisée) |
|
-427 |
-1 952 |
-1 302 |
| Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés |
|
132 |
461 |
615 |
| Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels |
|
-383 |
-472 |
-298 |
| Participations ou acquisition d'entreprises associées (MEQ) |
|
0 |
0 |
0 |
| Variation des dettes sur immobilisations |
|
109 |
-63 |
-65 |
| Variation des autres actifs et passifs non courants |
|
6 |
247 |
17 |
| Cessions d'actifs corporels et incorporels |
|
18 |
15 |
0 |
| Cessions d'actifs financiers |
|
0 |
0 |
0 |
| FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS |
|
-545 |
-1 765 |
-1 032 |
| Augmentation de capital liée à la société mère |
|
11 802 |
73 |
-12 |
| Acquisitions et cessions d'actions propres |
|
-6 |
-22 |
-3 |
| Nouveaux emprunts et autres dettes financières |
|
168 |
6 412 |
6 412 |
| Remboursement d'emprunts et autres dettes financières |
|
-315 |
-750 |
-175 |
| Variation de comptes courants |
|
0 |
0 |
0 |
| Intérêts versés sur emprunts et dettes financières |
|
-10 |
-26 |
-14 |
| FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT |
|
11 638 |
5 686 |
6 208 |
| Variation de trésorerie |
|
10 103 |
-4 741 |
-502 |
| Trésorerie d'ouverture |
|
11 162 |
15 902 |
15 902 |
| Trésorerie de clôture |
|
21 265 |
11 162 |
15 400 |
| (a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR): |
|
-684 |
365 |
0 |
[1] Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2024.
[2] Cf. communiqué de presse du 31 juillet « Assemblée Générale du 17 septembre 2024 »
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Informations privilégiées :
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Libourne – 17 septembre 2024 – Fermentalg (Euronext Growth / ALGAE), expert français des microalgues, présente ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2024 après arrêté des comptes par le Conseil d'administration réuni ce jour[1]. Ces résultats confirment la pertinence du nouveau plan stratégique et ses deux piliers : relance commerciale avec l'ouverture de nouveaux marchés et renforcement des partenariats stratégiques.
Multiplication par 2,7 des ventes de DHA Origins® et perspectives confirmées
Sous l'impulsion du nouveau Directeur Général et dans le cadre de la feuille de route présentée en décembre 2023, Fermentalg a enregistré au cours du 1er semestre 2024 une très solide dynamique commerciale.
À fin juin, la Société a généré un chiffre d'affaires de 6,3 M€, multiplié par 2,7 par rapport au 1er semestre 2023. Il s'agit du meilleur semestre commercial enregistré par la Société depuis le lancement de la gamme DHA Origins®, l'huile algale riche en oméga-3, en 2018.
Cette performance est le fruit d'une équipe marketing et commerciale renforcée et d'une stratégie repensée, basée sur l'ouverture à de nouveaux marchés. Au cours du 1er semestre, Fermentalg a ainsi enregistré des premières commandes sur les segments prometteurs des compléments alimentaires premium ou du petfood. Cette stratégie offensive va se poursuivre dans les prochains mois avec un élargissement dans de nouveaux segments de l'alimentation humaine et animale.
Grâce à ces nouveaux débouchés, Fermentalg confirme son objectif de chiffre d'affaires annuel d'au moins 12 M€, 3 fois supérieur à 2023 (4 M€), même si le contexte de marché s'est durci au cours des derniers mois, sous l'effet d'une baisse des prix de l'huile de poisson qui restent cependant au-dessus de leurs prix historiques.
Montée en puissance du partenariat stratégique avec le groupe Huvepharma
Afin d'assurer son accélération commerciale, Fermentalg a noué, fin 2023, une alliance stratégique avec le groupe Huvepharma, leader européen de la fermentation de précision à grande échelle dans les secteurs de la santé animale et humaine. Cette alliance est montée en puissance au cours du 1er semestre 2024, avec notamment :
- Le transfert industriel réussi de la production de DHA Origins® dans les usines bulgares d'Huvepharma : les premières productions en volume ont démarré avec succès, les rendements s'améliorent progressivement et les conditions cibles de performance industrielle sont désormais atteintes ;
- La mise en production d'EverzureTM, le seul colorant bleu naturel stable à l'acide développé par Fermentalg (cf. ci-dessous) ;
- La participation d'Huvepharma à l'augmentation de capital réalisée avec succès par Fermentalg en juin 2024 et faisant du partenaire le 1er actionnaire de la Société avec un peu plus de 20% du capital et des droits de vote. Dans ce cadre, l'Assemblée générale des actionnaires réunie ce jour a nommé M. Anguel Jeliazkov Ivanov, Vice-Président du Groupe Huvepharma au Conseil d'administration de la Société[2].
Poursuite des développements avec Givaudan autour d'EverzureTM
Fidèle à sa stratégie d'alliances avec des partenaires offrant un levier de performance industrielle et commerciale, Fermentalg a poursuivi, au cours du 1er semestre, son partenariat avec Givaudan, un leader mondial dans le domaine des colorants alimentaires, autour d'EverzureTM avec les avancées suivantes :
- Sur le plan du développement technologique et industriel, les travaux réalisés par Fermentalg à l'échelle pilote sont finalisés et le transfert de la production à l'échelle industrielle chez Huvepharma, en cours, doit s'achever au second semestre ;
- Sur le plan commercial, les tests d'échantillonnage ont été réalisés par Givaudan avec des partenaires potentiels et ont confirmé les marques d'intérêt initial. Les discussions se poursuivent désormais pour aboutir à des premières commandes ;
- Sur le plan réglementaire, les dossiers d'homologation restent en cours d'instruction en vue des premières autorisations Europe et aux Etats-Unis où l'autorisation par la FDA, au regard des dossiers d'une ancienneté comparable, pourrait être obtenue entre la fin de l'année 2024 et début 2025.
Une légère amélioration du résultat opérationnel dans un contexte de montée en puissance commerciale et industrielle
(en K€) |
S1 2023 |
S1 2024 |
Chiffre d'affaires |
2 340 |
6 319 |
Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants |
-4 742 |
-4 360 |
Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants |
-4 594 |
-4 351 |
Coût de l'endettement financier net |
-103 |
-122 |
Autres produits et charges financiers |
-686 |
-774 |
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées |
-289 |
-415 |
Résultat net |
-5 673 |
-5 662 |
Dans ce contexte de montée en puissance commerciale et d'optimisation de l'outil industriel, Fermentalg présente un résultat net semestriel globalement stable par rapport à 2023.
Dans le détail, le résultat opérationnel, avant paiement en actions et éléments non courants, ressort à -4,4 M€ contre -4,7 M€ au 1er semestre 2023. La multiplication par 2,7 du chiffre d'affaires a eu un effet bénéfique partiellement compensé par :
- Une marge sur coûts directs temporairement impactée par les coûts liés au transfert et à l'optimisation du processus industriel, la politique tarifaire appliquée en phase de conquête commerciale sur les nouveaux segments et le déstockage de la production réalisée en 2023 à des coûts élevés chez l'ancien sous-traitant (cf. ci-dessous) ;
- Une hausse de +10% des charges opérationnelles, reflet du renforcement des équipes commerciales et des actions marketing ;
- Une charge de frais de recherche et développement en croissance de 5%, liée à une moindre activation de ces frais (0,4 M€ vs 1,3 M€), les dépenses totales de R&D enregistrant une baisse de 0,9 M€.
Le résultat net est stable, à -5,6 M€, après prise en compte de la charge comptable (sans effet sur la trésorerie) du calcul de la juste valeur des obligations convertibles émises en 2023 (-0,8 M€) et de la quote-part de résultat de la filiale CarbonWorks (-0,4 M€ contre -0,3 M€ au 1er semestre 2023).
Une trésorerie en hausse de 10 M€
(en K€) |
31/12/2023 |
30/06/2024 |
Capitaux propres |
30 846 |
39 050 |
Dettes financières non courantes |
13 973 |
8 673 |
Dettes financières courantes |
1 381 |
5 323 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
11 162 |
21 265 |
Au 30 juin 2024, Fermentalg affiche une trésorerie brute de 21,3 M€, en progression de 10,1 M€ en 6 mois, pour des fonds propres de 39,1 M€.
Cette augmentation significative de la trésorerie a été rendue possible par le succès de l'augmentation de capital pour un montant net de 11,8 M€ réalisée en juin 2024, qui a notamment vu Huvepharma rentrer au capital et Bpifrance confirmer son soutien financier de la Société, ainsi qu'aux efforts de déstockage (4,9 M€) en début d'exercice. Ces flux ont notamment permis de compenser les dépenses courantes de l'entreprise (capacité d'autofinancement de -3,3 M€) et les investissements en recherche et développement (-0,4 M€).
La dette financière brute, d'un montant de 14,0 M€ à fin juin 2024, a diminué de 1,5 M€ au cours du semestre. Elle est composée majoritairement d'avances remboursables (5,8 M€), de l‘obligation convertible détenue par le groupe Givaudan (3,7 M€) et du solde des obligations émises en mars 2023 (3,2 M€) dont plus de 60% ont d'ores et déjà été converties.
À ce jour, la Société estime disposer d'un horizon de liquidité au-delà des 12 prochains mois.
Prochaine publication : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024,
le 3 octobre 2024 (après la clôture des marchés)
À propos de Fermentalg
Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note
Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).
Pour plus d'informations : www.fermentalg.com
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Relations avec les investisseurs : |
ACTUS finance et communication
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ACTUS finance et communication
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Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78
fermentalg@actus.fr |
Annexes
ETAT DU RESULTAT GLOBAL
(en milliers d'euros) |
|
30/06/2024 |
31/12/2023 |
30/06/2023 |
Chiffre d'affaires |
|
6 319 |
4 058 |
2 340 |
Autres produits liés à l'activité |
|
813 |
1 063 |
538 |
Coût des produits vendus |
|
-5 247 |
-3 522 |
-1 860 |
Frais de recherche et développement |
|
-2 099 |
-4 414 |
-1 998 |
Charges opérationnelles hors R&D |
|
-4 145 |
-8 091 |
-3 762 |
Autres produits et charges opérationnels courants |
|
0 |
0 |
0 |
Résultat opérationnel avant paiement en actions et éléments non courants |
|
-4 360 |
-10 907 |
-4 742 |
Charges de personnel liées aux paiements en actions |
|
-40 |
-167 |
-76 |
Autres produits et charges opérationnels non courants |
|
49 |
-734 |
225 |
Résultat opérationnel après paiement en actions et éléments non courants |
|
-4 351 |
-11 808 |
-4 594 |
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie |
|
86 |
294 |
113 |
Coût de l'endettement financier brut |
|
-208 |
-482 |
-216 |
Coût de l'endettement financier net |
|
-122 |
-188 |
-103 |
Autres produits et charges financiers |
|
-774 |
-1 277 |
-686 |
Charge nette d'impôt |
|
0 |
0 |
0 |
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées |
|
-415 |
-875 |
-289 |
Résultat net |
|
-5 662 |
-14 148 |
-5 673 |
Part minoritaires |
|
0 |
0 |
0 |
RESULTAT NET PART DU GROUPE |
|
-5 662 |
-14 148 |
-5 673 |
Autres éléments du résultat global (écarts actuariels liés aux engagements de retraite, non recyclables en résultat) |
|
0 |
52 |
0 |
RESULTAT NET GLOBAL |
|
-5 662 |
-14 096 |
-5 673 |
Part minoritaires |
|
0 |
0 |
0 |
RESULTAT NET GLOBAL PART DU GROUPE |
|
-5 662 |
-14 096 |
-5 673 |
Résultat net par action (en €) |
|
-0,10 |
-0,32 |
-0,13 |
Résultat net dilué par action (en €) |
|
-0,10 |
-0,32 |
-0,13 |
BILAN
(en milliers d'euros) |
|
30/06/2024 |
31/12/2023 |
30/06/2023 |
ACTIFS |
|
|
|
|
Actifs incorporels |
|
14 995 |
14 989 |
14 660 |
Actifs corporels |
|
10 195 |
10 815 |
11 998 |
Participation dans les entreprises associées |
|
2 702 |
3 117 |
3 702 |
Actifs financiers et autres actifs non courants |
|
48 |
54 |
283 |
Impôts différés actifs |
|
0 |
0 |
0 |
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS |
|
27 940 |
28 975 |
30 644 |
Stocks |
|
1 934 |
6 806 |
8 358 |
Créances clients et autres actifs liés aux contrats clients |
|
2 040 |
1 078 |
1 292 |
Autres créances |
|
3 245 |
2 223 |
3 127 |
Créances d'impôt sur les sociétés |
|
0 |
0 |
0 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
21 265 |
11 162 |
15 399 |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS |
|
28 484 |
21 269 |
28 176 |
TOTAL ACTIFS |
|
56 425 |
50 244 |
58 820 |
PASSIFS |
|
|
|
|
Capital |
|
3 515 |
2 052 |
1 714 |
Primes |
|
38 360 |
37 810 |
36 203 |
Réserves et RAN |
|
2 838 |
5 080 |
4 673 |
Résultat net global |
|
-5 662 |
-14 096 |
-5 672 |
Capitaux propres part du groupe |
|
39 050 |
30 846 |
36 918 |
Intérêts minoritaires |
|
0 |
0 |
0 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES |
|
39 050 |
30 846 |
36 918 |
Dettes financières non courantes |
|
8 673 |
13 973 |
15 858 |
Engagements de fin de carrière |
|
321 |
282 |
298 |
Autres passifs non courants |
|
623 |
681 |
479 |
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS |
|
0 |
0 |
0 |
Dettes financières courantes |
|
5 323 |
1 381 |
1 430 |
Provisions pour risques courants |
|
0 |
176 |
10 |
Dettes fournisseurs |
|
891 |
1 436 |
2 204 |
Dettes d'impôts sur les sociétés |
|
0 |
0 |
0 |
Autres passifs courants |
|
1 544 |
1 469 |
1 623 |
TOTAL DES PASSIFS COURANTS |
|
7 758 |
4 462 |
5 267 |
TOTAL PASSIFS |
|
56 425 |
50 244 |
58 820 |
FLUX DE TRESORERIE
(en milliers d'euros) |
|
30/06/2024 |
31/12/2023 |
30/06/2023 |
Résultat net global |
|
-5 662 |
-14 148 |
-5 673 |
Amortissements et provisions (hors actif circulant) |
|
1 183 |
3 155 |
1 139 |
Charges calculées sur paiements en actions |
|
40 |
167 |
88 |
Quote-part sociétés mises en équivalence |
|
415 |
875 |
289 |
Plus ou moins-values de cessions |
|
-48 |
2 |
0 |
Quote-part subventions en résultats |
|
-58 |
-237 |
-58 |
Variation de juste valeur des OCA |
|
640 |
1 049 |
388 |
Capacité d'autofinancement |
|
-3 490 |
-9 138 |
-3 826 |
Coût de l'endettement financier brut |
|
208 |
482 |
216 |
Charges d'impôts |
|
0 |
0 |
0 |
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier et avant impôt |
|
-3 282 |
-8 655 |
-3 610 |
Variation de stocks |
|
4 872 |
-395 |
-1 947 |
Variation du poste clients (créances clients, autres actifs et passifs liés aux contrats clients) |
|
-962 |
266 |
52 |
Variation du poste fournisseurs et comptes rattachés |
|
-585 |
-93 |
678 |
Variation des autres actifs et passifs courants (a) |
|
-1 033 |
215 |
-850 |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité |
|
2 292 |
-7 |
-2 067 |
FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE |
|
-990 |
-8 662 |
-5 677 |
Production d'immobilisations (R&D immobilisée) |
|
-427 |
-1 952 |
-1 302 |
Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés |
|
132 |
461 |
615 |
Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels |
|
-383 |
-472 |
-298 |
Participations ou acquisition d'entreprises associées (MEQ) |
|
0 |
0 |
0 |
Variation des dettes sur immobilisations |
|
109 |
-63 |
-65 |
Variation des autres actifs et passifs non courants |
|
6 |
247 |
17 |
Cessions d'actifs corporels et incorporels |
|
18 |
15 |
0 |
Cessions d'actifs financiers |
|
0 |
0 |
0 |
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS |
|
-545 |
-1 765 |
-1 032 |
Augmentation de capital liée à la société mère |
|
11 802 |
73 |
-12 |
Acquisitions et cessions d'actions propres |
|
-6 |
-22 |
-3 |
Nouveaux emprunts et autres dettes financières |
|
168 |
6 412 |
6 412 |
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières |
|
-315 |
-750 |
-175 |
Variation de comptes courants |
|
0 |
0 |
0 |
Intérêts versés sur emprunts et dettes financières |
|
-10 |
-26 |
-14 |
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT |
|
11 638 |
5 686 |
6 208 |
Variation de trésorerie |
|
10 103 |
-4 741 |
-502 |
Trésorerie d'ouverture |
|
11 162 |
15 902 |
15 902 |
Trésorerie de clôture |
|
21 265 |
11 162 |
15 400 |
(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche (CIR): |
|
-684 |
365 |
0 |
[1] Les procédures de revue limitée des commissaires aux comptes sur ces comptes ont été effectuées. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre 2024.
[2] Cf. communiqué de presse du 31 juillet « Assemblée Générale du 17 septembre 2024 »
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