Communiqué de presse


Le Groupe Atos publie une estimation de sa
position de liquidité à mi 2025
reflétant une consommation de trésorerie
limitée sur le semestre

Paris, le 20 juillet 2025 – Le Groupe Atos (Euronext Paris : ATO) publie aujourd'hui une
estimation de sa position de liquidité au premier semestre 2025. Cette publication s'inscrit dans
le cadre des obligations de reporting récurrentes définies et convenues avec les créanciers
financiers du Groupe.

La variation nette de la trésorerie1 au premier semestre 2025 est estimée à -96 millions d’euros
(contre -686 millions d’euros au premier semestre 2024), sans recours à l'affacturage des
créances ou à une optimisation spécifique des dettes commerciales. Ce montant ne tient pas
compte de l'impact estimé des fluctuations de change de -103 millions d'euros (principalement
lié à l'évolution de l'euro par rapport au dollar américain au cours du semestre) et exclut la
variation de -175 millions d'euros des paiements reçus avant la date d'échéance de la facture.

Au 1er juin 2025, l’estimation de la position de liquidité2 d'Atos Group s'élève à 1 804 millions
d’euros, comparé à 2 179 millions d’euros au 31 décembre 2024 et plus d’1,1 milliard au-dessus
du seuil de 650 millions requis par la documentation de crédit. Cette estimation comprend :

En million d’euros 30 juin 2025 31 décembre 2024 Variation
(estimation) (chiffres réels)
Trésorerie et équivalents de 1 364 1 739 (374)
trésorerie
Dont paiements reçus avant 143 319 (175)
la date d'échéance de la
facture
Facilité de crédit 440 440 -
renouvelable (« FCR ») non
tirée
Liquidité totale2 1 804 2 179 (374)

Le rapport de liquidité est disponible sur le site internet de la Société
(https://atos.net/en/investors/financial-reports-for-creditors).

1
La variation nette de la trésorerie est définie comme la variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie - avant
l'impact des fluctuations des taux de change - à l'exclusion (i) de la variation de la partie tirée du FCR et (ii) de la variation
des actions d'optimisation du fonds de roulement (qui comprennent les avances de trésorerie reçues des clients, l'affacturage
des créances et l'optimisation spécifique des dettes commerciales).
2
La liquidité est définie comme la somme (i) de la position consolidée de trésorerie et équivalents de trésorerie du
Groupe et (ii) des montants disponibles au titre des lignes de crédit garanties non tirées (y compris les découverts
autorisés garantis). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés incluent la trésorerie bloquée et la trésorerie
non centralisée, et excluent la trésorerie détenue sur des comptes séquestres servant de garanties en numéraire.



1
Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques
et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la
croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent
significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes
sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions
de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature
prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent
être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos,
de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne
constituent pas des informations à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels
peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques
et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF) le 10 avril 2025 sous le numéro d’enregistrement D.25-0238. Atos ne prend
aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue
dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque
sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun
autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être
considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux
projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse
approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout
autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels,
notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des
instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.



À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un
chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous
deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité,
du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose
des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE
(Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses
services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans
une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique.
Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand
nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.



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